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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 167 934.00 | | 167 934.00 | 167 934.00 |
AP Constructions | 81 279.00 | 57 545.00 | 23 734.00 | 81 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 5 805.00 | 8 352.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 9 409.00 | 11 148.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 544.00 | 73 149.00 | 227 395.00 | 300 544.00 |
BT Marchandises | 144 030.00 | | 144 030.00 | 144 030.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CF Disponibilités | 122 822.00 | | 122 822.00 | 122 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 719.00 | | 271 719.00 | 271 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 263.00 | 73 149.00 | 499 114.00 | 572 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 973.00 | 357.00 | | 1 973.00 |
DH Report à nouveau | | -10 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159.00 | 11 842.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 26 132.00 | 21 973.00 | | 26 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 247.00 | | | 248 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 275.00 | 113 695.00 | | 92 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 892.00 | 132 932.00 | | 92 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 598.00 | 17 348.00 | | 29 598.00 |
EA Autres dettes | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 982.00 | 263 975.00 | | 472 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 114.00 | 285 948.00 | | 499 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 969.00 | 263 975.00 | | 381 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 800.00 | | 177 343.00 | 196 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 599.00 | | 300 544.00 | 73 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 434.00 | | 168 324.00 | 71 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | 115 993.00 | 2 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 824.00 | | 142 934.00 | 96 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 727.00 | | 20 431.00 | 97 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 13 978.00 | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 149.00 | 13 000.00 | | 60 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 759.00 | 13 000.00 | | 59 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 247.00 | 157 234.00 | 91 013.00 | 248 247.00 |
VI Groupe et associés | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 094.00 | 4 867.00 | 16 227.00 | 21 094.00 |
VW T.V.A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 982.00 | 381 969.00 | 91 013.00 | 472 982.00 |