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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 167 934.00 | | 167 934.00 | 167 934.00 |
AP Constructions | 81 279.00 | 66 593.00 | 14 685.00 | 81 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 8 302.00 | 5 854.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 12 622.00 | 7 936.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 244.00 | 87 907.00 | 217 336.00 | 305 244.00 |
BT Marchandises | 179 062.00 | | 179 062.00 | 179 062.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 624.00 | 87 907.00 | 452 717.00 | 540 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 594.00 | | | 409 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 717.00 | | | 452 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 210.00 | | | 258 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 149.00 | 14 759.00 | | 73 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 759.00 | 14 759.00 | | 72 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 747.00 | 53 363.00 | 151 384.00 | 204 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 892.00 | 2 965.00 | 20 927.00 | 23 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 594.00 | 258 210.00 | 151 384.00 | 409 594.00 |