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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 768.00 | 780.00 | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 308.00 | 5 991.00 | 5 317.00 | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 14.00 | 650.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 520.00 | 6 773.00 | 6 748.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 408.00 | | 186 408.00 | 186 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 929.00 | 6 773.00 | 193 156.00 | 199 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
DL TOTAL (I) | 131 494.00 | | | 131 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 465.00 | | 459 465.00 | 459 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 465.00 | | 459 465.00 | 459 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 007.00 | | | 467 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 206.00 | | | 433 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 027.00 | | 3 243.00 | 20 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 13 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 11 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | 780.00 | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 259.00 | | 2 463.00 | 19 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 653.00 | 3 018.00 | 5 898.00 | 9 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 64.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | 2 954.00 | 5 898.00 | 8 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 338.00 | 111 338.00 | | 111 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ST Autres comptes | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YT Sous‐traitance | 181 459.00 | | | 181 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 298.00 | | | 235 298.00 |