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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 599.00 | 792.00 | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 308.00 | 7 451.00 | 3 857.00 | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 435.00 | 1 396.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 529.00 | 9 484.00 | 6 045.00 | 15 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
BZ Autres créances | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 132.00 | | 180 132.00 | 180 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 660.00 | 9 484.00 | 186 176.00 | 195 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DL TOTAL (I) | 146 024.00 | | | 146 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 176.00 | | | 186 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 442.00 | | 338 442.00 | 338 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 442.00 | | 338 442.00 | 338 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 922.00 | | | -7 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 632.00 | | | 355 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 520.00 | | 14 270.00 | 13 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 262.00 | 15 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 262.00 | 13 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | 842.00 | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 972.00 | | 13 428.00 | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773.00 | 2 889.00 | 177.00 | 6 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 831.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 2 058.00 | 177.00 | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VC Groupe et associés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 481.00 | 133 481.00 | | 133 481.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
ST Autres comptes | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
YT Sous‐traitance | 157 897.00 | | | 157 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866.00 | | | 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 027.00 | | | 204 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |