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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 241 604.00 | | 1 241 604.00 | 1 241 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 2 645.00 | 551.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 377.00 | 13 305.00 | 6 071.00 | 19 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 177.00 | 15 950.00 | 1 248 227.00 | 1 264 177.00 |
BT Marchandises | 104 788.00 | | 104 788.00 | 104 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BZ Autres créances | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
CF Disponibilités | 270 748.00 | | 270 748.00 | 270 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 382.00 | | 513 382.00 | 513 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 559.00 | 15 950.00 | 1 761 608.00 | 1 777 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DG Autres réserves | 300 111.00 | | | 300 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 501.00 | | | 1 331 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 264.00 | | | 209 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | | | 85 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 107.00 | | | 430 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 608.00 | | | 1 761 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 642.00 | | | 377 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 040.00 | 3 910.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | 3 910.00 | | 12 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 264.00 | 209 264.00 | | 209 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 853.00 | 22 389.00 | 52 465.00 | 74 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 107.00 | 377 642.00 | 52 465.00 | 430 107.00 |