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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 241 604.00 | | 1 241 604.00 | 1 241 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 2 987.00 | 210.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 085.00 | 16 471.00 | 3 614.00 | 20 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 885.00 | 19 458.00 | 1 245 427.00 | 1 264 885.00 |
BT Marchandises | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
BZ Autres créances | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CF Disponibilités | 357 086.00 | | 357 086.00 | 357 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 790.00 | | 525 790.00 | 525 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 676.00 | 19 458.00 | 1 771 217.00 | 1 790 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159.00 | | | 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
DG Autres réserves | 327 771.00 | | | 327 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 174.00 | | | 1 375 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 044.00 | | | 396 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 217.00 | | | 1 771 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 534.00 | | | 366 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 950.00 | 3 508.00 | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 950.00 | 3 508.00 | | 15 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 384.00 | 200 384.00 | | 200 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 465.00 | 22 955.00 | 29 510.00 | 52 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 044.00 | 366 534.00 | 29 510.00 | 396 044.00 |