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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 984.00 | 10 900.00 | 85.00 | 10 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 249.00 | 108 125.00 | 94 124.00 | 202 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 233.00 | 119 025.00 | 94 208.00 | 213 233.00 |
BT Marchandises | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CF Disponibilités | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 407.00 | 119 025.00 | 163 383.00 | 282 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 459.00 | 3 300.00 | | 2 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 8 483.00 | 53 711.00 | | 8 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 408.00 | 13 932.00 | | -19 408.00 |
DL TOTAL (I) | -8 136.00 | 71 272.00 | | -8 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 305.00 | 88 726.00 | | 117 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 5 281.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 575.00 | | 14 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 667.00 | 27 086.00 | | 37 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 519.00 | 135 668.00 | | 171 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 383.00 | 206 940.00 | | 163 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 350.00 | 74 347.00 | | 128 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 532.00 | | 466 532.00 | 466 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 532.00 | | 466 532.00 | 466 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 182.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 633.00 | 17 951.00 | | 38 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 384.00 | 9 584.00 | | 17 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | 979.00 | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 745.00 | 483 614.00 | | 530 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 153.00 | 469 683.00 | | 550 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 408.00 | 13 932.00 | | -19 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 233.00 | | | 213 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 233.00 | | | 213 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 842.00 | 31 182.00 | | 87 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 842.00 | 31 182.00 | | 87 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 305.00 | 74 137.00 | 43 169.00 | 117 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 519.00 | 128 350.00 | 43 169.00 | 171 519.00 |