| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 249.00 | 127 053.00 | 75 196.00 | 202 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 233.00 | 138 037.00 | 75 196.00 | 213 233.00 |
BT Marchandises | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 633.00 | 138 037.00 | 171 596.00 | 309 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | | 8 483.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 925.00 | | | -10 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 510.00 | -19 408.00 | | -37 510.00 |
DL TOTAL (I) | -45 646.00 | -8 136.00 | | -45 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 169.00 | 117 305.00 | | 159 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 667.00 | 1 776.00 | | 19 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 14 770.00 | | 26 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 169.00 | 37 667.00 | | 12 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 242.00 | 171 519.00 | | 217 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 596.00 | 163 383.00 | | 171 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 772.00 | 128 350.00 | | 144 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 382.00 | | 328 382.00 | 328 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 382.00 | | 328 382.00 | 328 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 012.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 633.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 773.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 131.00 | 530 745.00 | | 410 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 641.00 | 550 153.00 | | 447 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 510.00 | -19 408.00 | | -37 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 233.00 | | | 213 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 233.00 | | | 213 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 025.00 | 19 012.00 | | 119 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 025.00 | 19 012.00 | | 119 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 169.00 | 86 699.00 | 72 470.00 | 159 169.00 |
VI Groupe et associés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 242.00 | 144 772.00 | 72 470.00 | 217 242.00 |