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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 889.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 456 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 583 334.00 | |
BZ Autres créances | | | 255 415.00 | |
CF Disponibilités | | | 836 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 450 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 581 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 585 605.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | -315 205.00 | | 1 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | 316 811.00 | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 35 532.00 | 11 605.00 | | 35 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 15 343.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 311.00 | 217 701.00 | | 305 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 465.00 | 233 843.00 | | 1 558 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 481.00 | 274 173.00 | | 590 481.00 |
EA Autres dettes | 72 657.00 | 10 498.00 | | 72 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 664.00 | 210 972.00 | | 1 022 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 072.00 | 962 531.00 | | 3 550 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 605.00 | 974 136.00 | | 3 585 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 571 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 048 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 620 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | 287 520.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 125.00 | 79 084.00 | | 91 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 685.00 | 2 002 021.00 | | 3 625 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 758.00 | 1 685 210.00 | | 3 601 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 927.00 | 316 811.00 | | 23 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 688.00 | | 2 970.00 | 9 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 038.00 | | 2 970.00 | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177.00 | 3 591.00 | | 5 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 1 228.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | 2 363.00 | | 4 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 466.00 | 1 558 466.00 | | 1 558 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 482.00 | 590 482.00 | | 590 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 968.00 | 377 968.00 | | 377 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 665.00 | 1 022 665.00 | | 1 022 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765 579.00 | 1 546 886.00 | 218 693.00 | 1 765 579.00 |
UX Autres créances clients | 255 415.00 | 255 415.00 | | 255 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 156.00 | 450 156.00 | | 450 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 149.00 | 2 252 456.00 | 218 693.00 | 2 471 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 072.00 | 3 550 072.00 | | 3 550 072.00 |