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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 444.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 651 213.00 | |
BZ Autres créances | | | 265 784.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 127 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 617 487.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 487 355.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DG Autres réserves | | 1 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120.00 | 23 927.00 | | -2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 33 411.00 | 35 532.00 | | 33 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | 305 311.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 686.00 | 1 558 465.00 | | 1 038 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 583.00 | 590 481.00 | | 583 583.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 72 657.00 | | 3 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 988.00 | 1 022 664.00 | | 952 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 075.00 | 3 550 072.00 | | 2 584 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 487.00 | 3 585 605.00 | | 2 617 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 658.00 | | 1 841.00 | 12 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | 728.00 | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | | 1 113.00 | 11 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 768.00 | 3 286.00 | | 8 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 134.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 3 152.00 | | 7 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 687.00 | 1 038 687.00 | | 1 038 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 583.00 | 583 583.00 | | 583 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 989.00 | 952 989.00 | | 952 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 458.00 | 1 614 765.00 | 218 693.00 | 1 833 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 784.00 | 265 784.00 | | 265 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 355.00 | 487 355.00 | | 487 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 597.00 | 2 367 904.00 | 218 693.00 | 2 586 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 076.00 | 2 584 076.00 | | 2 584 076.00 |