| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
BT Marchandises | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 565.00 | 13 082.00 | 115 483.00 | 128 565.00 |
BZ Autres créances | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 320 470.00 | | 320 470.00 | 320 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 907.00 | 13 082.00 | 710 825.00 | 723 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 907.00 | 13 082.00 | 862 825.00 | 875 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 029.00 | 298 793.00 | | 438 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 043.00 | 139 237.00 | | 162 043.00 |
DL TOTAL (I) | 611 073.00 | 449 029.00 | | 611 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 565.00 | 43 654.00 | | 23 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 244.00 | 102 431.00 | | 103 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | 25 734.00 | | 102 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 748.00 | 8 258.00 | | 22 748.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 752.00 | 180 711.00 | | 251 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 825.00 | 629 741.00 | | 862 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 378.00 | 157 154.00 | | 248 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 082.00 | | |