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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
BT Marchandises | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 475.00 | 13 082.00 | 63 393.00 | 76 475.00 |
BZ Autres créances | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 373 663.00 | | 373 663.00 | 373 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 786.00 | 13 082.00 | 775 704.00 | 788 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 786.00 | 13 082.00 | 927 704.00 | 940 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 073.00 | 438 029.00 | | 600 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 640.00 | 162 043.00 | | 201 640.00 |
DL TOTAL (I) | 812 712.00 | 611 073.00 | | 812 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 23 565.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 103 244.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 342.00 | 102 195.00 | | 94 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 828.00 | 22 748.00 | | 16 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 992.00 | 251 752.00 | | 114 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 704.00 | 862 825.00 | | 927 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 992.00 | 248 378.00 | | 114 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 082.00 | | | 13 082.00 |