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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
060 Stock marchandises | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 799.00 | | 107 799.00 | 107 799.00 |
110 Total général Actif | 120 090.00 | 12 292.00 | 107 799.00 | 120 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 342.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 270.00 | 118 256.00 | | 110 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 1.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 400.00 | 118 257.00 | | 123 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 880.00 | 40 725.00 | | 28 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 038.00 | -2 717.00 | | 7 038.00 |
242 Autres charges externes. | 48 584.00 | 62 539.00 | | 48 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 1 731.00 | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 8 400.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 4 914.00 | 2 422.00 | | 4 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | 3 073.00 | | 1 801.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 437.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 935.00 | 116 611.00 | | 109 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 465.00 | 1 646.00 | | 13 465.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 332.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 197.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 053.00 | 982.00 | | 13 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 035.00 | | | 5 035.00 |