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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 536.00 | 10 516.00 | 12 020.00 | 22 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 536.00 | 10 516.00 | 12 020.00 | 22 536.00 |
060 Stock marchandises | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
110 Total général Actif | 92 420.00 | 10 516.00 | 81 904.00 | 92 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 254.00 | 113 710.00 | | 121 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 960.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 255.00 | 120 716.00 | | 121 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 720.00 | 36 043.00 | | 46 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 928.00 | -995.00 | | -12 928.00 |
242 Autres charges externes. | 80 874.00 | 57 625.00 | | 80 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 3 583.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 16 000.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 2 270.00 | 4 920.00 | | 2 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 348.00 | 5 168.00 | | 5 348.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 812.00 | 122 346.00 | | 132 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 557.00 | -1 630.00 | | -11 557.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 661.00 | 769.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 262.00 | -899.00 | | -12 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 443.00 | | | 5 443.00 |