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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 837.00 | | 227 837.00 | 227 837.00 |
CU Autres participations | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 58 496.00 | 31 990.00 | | 58 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 540.00 | 26 506.00 | | 26 540.00 |
DL TOTAL (I) | 87 785.00 | 61 246.00 | | 87 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 969.00 | 131 307.00 | | 98 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 118.00 | 103.00 | | 40 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 960.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 052.00 | 132 370.00 | | 140 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 837.00 | 193 616.00 | | 227 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 754.00 | 33 415.00 | | 73 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 350.00 | 29 460.00 | | 29 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811.00 | 2 955.00 | | 2 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 540.00 | 26 506.00 | | 26 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 278.00 | | 5 000.00 | 187 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 278.00 | | 5 000.00 | 187 278.00 |