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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
BZ Autres créances | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CF Disponibilités | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 845.00 | | 229 845.00 | 229 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 278.00 | | | 192 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 121 213.00 | 85 035.00 | | 121 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869.00 | 36 178.00 | | 30 869.00 |
DL TOTAL (I) | 154 833.00 | 123 963.00 | | 154 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 318.00 | 66 306.00 | | 33 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 725.00 | 40 184.00 | | 40 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 1 384.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 012.00 | 107 876.00 | | 75 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 845.00 | 231 839.00 | | 229 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 659.00 | 39 444.00 | | 39 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 789.00 | 3 266.00 | | 8 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 870.00 | 36 178.00 | | 30 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 278.00 | | | 192 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 278.00 | | | 192 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
VI Groupe et associés | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |