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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | 1 962.00 | 398.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 1 962.00 | 498.00 | 2 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CF Disponibilités | 854 199.00 | | 854 199.00 | 854 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 349.00 | | 962 349.00 | 962 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 808.00 | 1 962.00 | 962 846.00 | 964 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 680 300.00 | 441 700.00 | | 680 300.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 626.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 343.00 | 238 612.00 | | 168 343.00 |
DL TOTAL (I) | 850 380.00 | 682 038.00 | | 850 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 3 379.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 95 024.00 | | 74 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 140.00 | 61 257.00 | | 37 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 466.00 | 159 661.00 | | 112 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 846.00 | 841 698.00 | | 962 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928.00 | | 100.00 | 2 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 2 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | 787.00 | 569.00 | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 787.00 | 569.00 | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
VB T. V. A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 038.00 | 108 038.00 | | 108 038.00 |
VW T.V.A. | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 466.00 | 112 466.00 | | 112 466.00 |