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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104.00 | 2 724.00 | 1 380.00 | 4 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 892.00 | | 354 892.00 | 354 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 096.00 | 2 724.00 | 356 372.00 | 359 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 538.00 | | 347 538.00 | 347 538.00 |
BZ Autres créances | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CF Disponibilités | 781 282.00 | | 781 282.00 | 781 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 870.00 | | 1 171 870.00 | 1 171 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 965.00 | 2 724.00 | 1 528 242.00 | 1 530 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 848 600.00 | 680 300.00 | | 848 600.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | 638.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 396.00 | 168 343.00 | | 294 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 777.00 | 850 380.00 | | 1 144 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 700.00 | 74 829.00 | | 256 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 097.00 | 37 140.00 | | 125 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 465.00 | 112 466.00 | | 383 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 242.00 | 962 846.00 | | 1 528 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | 356 669.00 | 2 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 354 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 359 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | | 1 744.00 | 2 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 354 925.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 762.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 762.00 | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 354 892.00 | | | 354 892.00 |
UX Autres créances clients | 347 538.00 | | | 347 538.00 |