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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 572.00 | | 198 572.00 | 198 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
CF Disponibilités | 146 555.00 | | 146 555.00 | 146 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 095.00 | | 423 095.00 | 423 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 667.00 | | 621 667.00 | 621 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 572.00 | | 198 572.00 | 198 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 751.00 | 158 565.00 | | 147 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 168.00 | -10 813.00 | | 373 168.00 |
DL TOTAL (I) | 523 120.00 | 149 951.00 | | 523 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 003.00 | 9 101.00 | | 21 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 244.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 842.00 | 10.00 | | 63 842.00 |
EA Autres dettes | 11 594.00 | 73 268.00 | | 11 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 548.00 | 84 612.00 | | 98 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 667.00 | 234 564.00 | | 621 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 3 937.00 | | 9 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 832.00 | 10 813.00 | | 202 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 168.00 | -10 813.00 | | 373 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VI Groupe et associés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |