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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 244.00 | 505.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 321.00 | 244.00 | 199 077.00 | 199 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 234 161.00 | | 234 161.00 | 234 161.00 |
CF Disponibilités | 265 999.00 | | 265 999.00 | 265 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 160.00 | | 530 160.00 | 530 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 481.00 | 244.00 | 729 237.00 | 729 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 572.00 | | 198 572.00 | 198 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 520 920.00 | 147 751.00 | | 520 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 505.00 | 373 168.00 | | 86 505.00 |
DL TOTAL (I) | 611 624.00 | 523 120.00 | | 611 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 466.00 | 21 003.00 | | 27 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 2 108.00 | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 239.00 | 63 842.00 | | 88 239.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 11 594.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 612.00 | 98 548.00 | | 117 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 237.00 | 621 667.00 | | 729 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 612.00 | 98 548.00 | | 117 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 9 211.00 | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001.00 | 576 000.00 | | 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 497.00 | 202 832.00 | | 313 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 505.00 | 373 168.00 | | 86 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 572.00 | | 749.00 | 198 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 572.00 | | | 198 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |