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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 609.00 | | 452 609.00 | 452 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 381.00 | 9 793.00 | 13 588.00 | 23 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 614.00 | 8 986.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 851.00 | 10 407.00 | 476 444.00 | 486 851.00 |
BT Marchandises | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 851 715.00 | | 851 715.00 | 851 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 658.00 | | 970 658.00 | 970 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 509.00 | 10 407.00 | 1 447 102.00 | 1 457 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 701 382.00 | 443 768.00 | | 701 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 696.00 | 259 614.00 | | 240 696.00 |
DL TOTAL (I) | 964 078.00 | 725 382.00 | | 964 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 658.00 | 322 433.00 | | 287 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 758.00 | 3 274.00 | | 28 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 660.00 | 123 809.00 | | 130 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 607.00 | 17 315.00 | | 35 607.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 978.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 024.00 | 467 809.00 | | 483 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 102.00 | 1 193 191.00 | | 1 447 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 534.00 | 180 305.00 | | 230 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 251.00 | | 9 600.00 | 477 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 609.00 | | | 452 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 381.00 | | 9 600.00 | 23 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350.00 | 3 057.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 3 057.00 | | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 660.00 | 130 660.00 | | 130 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 504.00 | 35 014.00 | 142 677.00 | 287 504.00 |
VI Groupe et associés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 709.00 | 17 549.00 | 160.00 | 17 709.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 024.00 | 230 534.00 | 142 677.00 | 483 024.00 |