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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 609.00 | | 452 609.00 | 452 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 381.00 | 12 236.00 | 11 145.00 | 23 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 3 814.00 | 5 786.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 851.00 | 16 050.00 | 470 801.00 | 486 851.00 |
BT Marchandises | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 1 030 764.00 | | 1 030 764.00 | 1 030 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 265.00 | | 1 156 265.00 | 1 156 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 115.00 | 16 050.00 | 1 627 065.00 | 1 643 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 940 078.00 | 701 382.00 | | 940 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 753.00 | 240 696.00 | | 213 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 831.00 | 964 078.00 | | 1 175 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 625.00 | 287 658.00 | | 252 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 28 758.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 014.00 | 130 660.00 | | 153 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 623.00 | 35 607.00 | | 42 623.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 235.00 | 483 024.00 | | 451 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 065.00 | 1 447 102.00 | | 1 627 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 019.00 | 230 534.00 | | 234 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 851.00 | | | 486 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 609.00 | | | 452 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407.00 | 5 643.00 | | 10 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | 5 643.00 | | 10 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 490.00 | 35 274.00 | 143 736.00 | 252 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 014.00 | 153 014.00 | | 153 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 260.00 | 30 100.00 | 160.00 | 30 260.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 235.00 | 234 019.00 | 143 736.00 | 451 235.00 |