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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 900.00 | 41 575.00 | 456 325.00 | 497 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 359.00 | 42 575.00 | 889 784.00 | 932 359.00 |
BT Marchandises | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BZ Autres créances | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CF Disponibilités | 506 592.00 | | 506 592.00 | 506 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 701.00 | | 793 701.00 | 793 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 060.00 | 42 575.00 | 1 683 485.00 | 1 726 060.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 206.00 | | | 208 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 898.00 | | | 144 898.00 |
DL TOTAL (I) | 370 652.00 | | | 370 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 269.00 | | | 734 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 395.00 | | | 417 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 973.00 | | | 159 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 833.00 | | | 1 312 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 485.00 | | | 1 683 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 108.00 | | | 689 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 607 586.00 | | 4 607 586.00 | 4 607 586.00 |
FG Production vendue services | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 680.00 | | 4 673 680.00 | 4 673 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 575.00 | |
GE Autres charges | | | 17 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 897.00 | | | 4 709 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 999.00 | | | 4 564 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 898.00 | | | 144 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 395.00 | 417 395.00 | | 417 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 269.00 | 110 544.00 | 445 573.00 | 734 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 833.00 | 689 108.00 | 445 573.00 | 1 312 833.00 |