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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 062.00 | 239 079.00 | 282 983.00 | 522 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 288.00 | 4 117.00 | 9 171.00 | 13 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 077.00 | 243 196.00 | 724 881.00 | 968 077.00 |
BT Marchandises | 246 462.00 | | 246 462.00 | 246 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 969.00 | 11 237.00 | 59 732.00 | 70 969.00 |
BZ Autres créances | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CF Disponibilités | 954 220.00 | | 954 220.00 | 954 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 195.00 | 11 237.00 | 1 299 958.00 | 1 311 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 272.00 | 254 433.00 | 2 024 839.00 | 2 279 272.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 206.00 | | | 208 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DG Autres réserves | 294 150.00 | | | 294 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
DL TOTAL (I) | 739 561.00 | | | 739 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 281.00 | | | 522 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 819.00 | | | 508 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 571.00 | | | 252 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 277.00 | | | 1 285 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 839.00 | | | 2 024 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 008.00 | | | 865 008.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 149 704.00 | | 7 149 704.00 | 7 149 704.00 |
FD Production vendue biens | 1 076 335.00 | | 1 076 335.00 | 1 076 335.00 |
FG Production vendue services | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 048.00 | | 8 233 048.00 | 8 233 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 793 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 160.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 379.00 | | | 8 250 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 190.00 | | | 8 051 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 618.00 | 97 578.00 | | 145 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 618.00 | 97 578.00 | | 145 618.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 237.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 819.00 | 508 819.00 | | 508 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 571.00 | 252 571.00 | | 252 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 281.00 | 102 011.00 | 373 695.00 | 522 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 277.00 | 865 008.00 | 373 695.00 | 1 285 277.00 |