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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 429.00 | 45 397.00 | 122 032.00 | 167 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 963.00 | 15 648.00 | 13 315.00 | 28 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 510.00 | 107 750.00 | 180 760.00 | 288 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 902.00 | 168 795.00 | 316 107.00 | 484 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BZ Autres créances | 213 473.00 | | 213 473.00 | 213 473.00 |
CF Disponibilités | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 242.00 | | 304 242.00 | 304 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 144.00 | 168 795.00 | 620 349.00 | 789 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 135.00 | -299 846.00 | | -477 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 209.00 | -177 289.00 | | -27 209.00 |
DL TOTAL (I) | -496 344.00 | -469 135.00 | | -496 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 294.00 | 242 417.00 | | 292 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 711.00 | 50 141.00 | | 45 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 338.00 | | 4 986.00 |
EA Autres dettes | 773 672.00 | 918 524.00 | | 773 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 693.00 | 1 215 420.00 | | 1 116 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 349.00 | 746 285.00 | | 620 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 693.00 | 1 215 420.00 | | 1 116 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 902.00 | | | 484 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 902.00 | | | 484 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 130.00 | 73 665.00 | | 95 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 130.00 | 73 665.00 | | 95 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 294.00 | 292 294.00 | | 292 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 672.00 | 773 672.00 | | 773 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VC Groupe et associés | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 897.00 | 29 735.00 | 162.00 | 29 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 369.00 | 243 207.00 | 162.00 | 243 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 693.00 | 1 116 693.00 | | 1 116 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |