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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 379.00 | 65 758.00 | 99 622.00 | 165 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 053.00 | 21 128.00 | 9 926.00 | 31 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 256.00 | 145 314.00 | 168 941.00 | 314 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 688.00 | 232 200.00 | 278 489.00 | 510 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 195 823.00 | | 195 823.00 | 195 823.00 |
CF Disponibilités | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 277.00 | | 258 277.00 | 258 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 965.00 | 232 200.00 | 536 766.00 | 768 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 344.00 | -477 135.00 | | -504 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 792.00 | -27 209.00 | | 95 792.00 |
DL TOTAL (I) | -400 551.00 | -496 344.00 | | -400 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 638.00 | 292 294.00 | | 240 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 662.00 | 45 711.00 | | 52 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387.00 | 4 986.00 | | 387.00 |
EA Autres dettes | 643 600.00 | 773 672.00 | | 643 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 317.00 | 1 116 693.00 | | 937 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 766.00 | 620 349.00 | | 536 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 317.00 | 1 116 693.00 | | 937 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 902.00 | | 43 680.00 | 484 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 894.00 | 510 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 894.00 | 510 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 902.00 | | 43 680.00 | 484 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 795.00 | 71 011.00 | 7 606.00 | 168 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 795.00 | 71 011.00 | 7 606.00 | 168 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 638.00 | 240 638.00 | | 240 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 600.00 | 643 600.00 | | 643 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VC Groupe et associés | 150 917.00 | | | 150 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 988.00 | 199 060.00 | 928.00 | 199 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 317.00 | 937 317.00 | | 937 317.00 |