| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 948.00 | 2 264.00 | 3 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 311.00 | 948.00 | 35 363.00 | 36 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 918.00 | 948.00 | 116 970.00 | 117 918.00 |
CU Autres participations | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
DH Report à nouveau | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 823.00 | 19 152.00 | | -14 823.00 |
DL TOTAL (I) | 18 673.00 | 33 496.00 | | 18 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 30.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 247.00 | 20 988.00 | | 39 247.00 |
EA Autres dettes | 23 040.00 | 18 000.00 | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 296.00 | 39 018.00 | | 98 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 970.00 | 72 514.00 | | 116 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 333.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 333.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 613.00 | -333.00 | | 6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 957.00 | 113 073.00 | | 97 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 780.00 | 93 921.00 | | 112 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 823.00 | 19 152.00 | | -14 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 475.00 | 13 897.00 | 11 060.00 | 33 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 263.00 | 13 897.00 | 11 060.00 | 30 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 553.00 | 948.00 | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 553.00 | 948.00 | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 080.00 | 27 455.00 | 28 625.00 | 56 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |