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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 923.00 | 24 077.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 427.00 | 4 798.00 | 10 629.00 | 15 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 056.00 | | 431 056.00 | 431 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 073.00 | 5 720.00 | 2 062 353.00 | 2 068 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BZ Autres créances | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CF Disponibilités | 620 822.00 | | 620 822.00 | 620 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 001.00 | | 651 001.00 | 651 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 075.00 | 5 720.00 | 2 713 355.00 | 2 719 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 056.00 | | | 431 056.00 |
CU Autres participations | 1 596 375.00 | | 1 596 375.00 | 1 596 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
DH Report à nouveau | 5 140.00 | 4 329.00 | | 5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 214.00 | 214 096.00 | | 612 214.00 |
DK Provisions réglementées | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 832 315.00 | 232 769.00 | | 832 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 908.00 | 16 333.00 | | 1 202 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 103.00 | 89.00 | | 407 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 3 085.00 | | 16 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 059.00 | 76 363.00 | | 254 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 040.00 | 95 870.00 | | 1 881 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 355.00 | 328 639.00 | | 2 713 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 103.00 | | | 407 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025 000.00 | 352 778.00 | | 1 025 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 000.00 | 352 778.00 | | 1 025 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 741.00 | 27.00 | | 10 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 500.00 | 1 500.00 | | 50 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 858.00 | 1 527.00 | | 62 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 142.00 | 351 251.00 | | 962 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 605.00 | 10 206.00 | | 220 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 460.00 | 452 864.00 | | 1 087 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 246.00 | 238 769.00 | | 475 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 214.00 | 214 096.00 | | 612 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 898.00 | | 2 022 706.00 | 231 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 531.00 | 2 027 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 531.00 | 2 068 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 762.00 | | 2 665.00 | 12 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 135.00 | | 1 995 042.00 | 219 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 3 011.00 | | 2 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 2 088.00 | | 2 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 000.00 | 135 667.00 | 271 333.00 | 407 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 399.00 | 210 399.00 | | 210 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 056.00 | 431 056.00 | | 431 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 908.00 | 167 447.00 | 671 487.00 | 1 202 908.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 436.00 | 461 236.00 | 200.00 | 461 436.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 040.00 | 574 246.00 | 942 820.00 | 1 881 040.00 |