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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 41 875.00 | 264 125.00 | 306 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 623.00 | 41 875.00 | 397 747.00 | 439 623.00 |
BT Marchandises | 88 815.00 | | 88 815.00 | 88 815.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 125 231.00 | | 125 231.00 | 125 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 047.00 | | 218 047.00 | 218 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 669.00 | 41 875.00 | 615 794.00 | 657 669.00 |
CU Autres participations | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 182.00 | -30 526.00 | | -2 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 947.00 | 28 343.00 | | 135 947.00 |
DL TOTAL (I) | 134 765.00 | -1 182.00 | | 134 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 318.00 | 340.00 | | 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 477 226.00 | 419 188.00 | | 477 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 3 100.00 | | 1 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 029.00 | 439 728.00 | | 481 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 794.00 | 438 546.00 | | 615 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 377.00 | 57 001.00 | | 165 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 430.00 | 28 658.00 | | 29 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 947.00 | 28 343.00 | | 135 947.00 |