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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 56 920.00 | 249 080.00 | 306 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 811.00 | | 375 811.00 | 375 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 434.00 | 56 920.00 | 758 513.00 | 815 434.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 567.00 | 56 920.00 | 776 646.00 | 833 567.00 |
CU Autres participations | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
DH Report à nouveau | | -2 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 385.00 | 135 947.00 | | 95 385.00 |
DL TOTAL (I) | 230 150.00 | 134 765.00 | | 230 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 363.00 | 318.00 | | 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 953.00 | 477 226.00 | | 530 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 1 685.00 | | 2 429.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 800.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 497.00 | 481 029.00 | | 546 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 646.00 | 615 794.00 | | 776 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FG Production vendue services | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 421.00 | 165 377.00 | | 264 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 036.00 | 29 430.00 | | 169 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 385.00 | 135 947.00 | | 95 385.00 |