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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 80.00 | 43 920.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 2 438.00 | 4 083.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 671.00 | 107 151.00 | 286 521.00 | 393 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 052.00 | | 302 052.00 | 302 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 444.00 | 109 668.00 | 650 776.00 | 760 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 238 595.00 | | 238 595.00 | 238 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 148.00 | | 315 148.00 | 315 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 593.00 | 109 668.00 | 965 924.00 | 1 075 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 052.00 | | | 311 052.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 031.00 | 9 259.00 | | 14 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 544.00 | 137 672.00 | | 243 544.00 |
DL TOTAL (I) | 467 575.00 | 247 031.00 | | 467 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 832.00 | 215 940.00 | | 351 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 875.00 | 27 642.00 | | 13 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 819.00 | 11 249.00 | | 67 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 423.00 | 18 028.00 | | 28 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 349.00 | 272 879.00 | | 498 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 924.00 | 519 910.00 | | 965 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 231.00 | 272 879.00 | | 326 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 048.00 | | 509 596.00 | 331 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 200.00 | 311 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 200.00 | 760 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 44 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 048.00 | | 83 143.00 | 317 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 382 452.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 826.00 | 43 842.00 | | 65 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 826.00 | 43 762.00 | | 65 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 052.00 | 302 052.00 | | 302 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 832.00 | 179 714.00 | 120 623.00 | 351 832.00 |
VI Groupe et associés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 589.00 | 348 589.00 | | 348 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 349.00 | 326 231.00 | 120 623.00 | 498 349.00 |