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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 1 993.00 | 42 007.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 3 367.00 | 3 154.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 105.00 | 86 190.00 | 691 915.00 | 778 105.00 |
AX Avances et acomptes | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 127.00 | | 308 127.00 | 308 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 497.00 | 91 549.00 | 1 072 948.00 | 1 164 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 449.00 | 91 549.00 | 1 173 900.00 | 1 265 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 127.00 | | | 317 127.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 14 031.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 370.00 | 243 544.00 | | 35 370.00 |
DL TOTAL (I) | 475 445.00 | 467 575.00 | | 475 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 662.00 | 351 832.00 | | 564 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 918.00 | 13 875.00 | | 29 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 620.00 | 67 819.00 | | 26 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 249.00 | 28 423.00 | | 28 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 006.00 | 36 400.00 | | 49 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 455.00 | 498 349.00 | | 698 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 900.00 | 965 924.00 | | 1 173 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 084.00 | 326 231.00 | | 215 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 444.00 | | 1 210 397.00 | 760 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 192.00 | | 1 202 860.00 | 400 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 252.00 | | 7 537.00 | 311 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 668.00 | 234 002.00 | 252 121.00 | 109 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 1 913.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 588.00 | 232 089.00 | 252 121.00 | 109 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 127.00 | 308 127.00 | | 308 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 662.00 | 81 291.00 | 351 526.00 | 564 662.00 |
VI Groupe et associés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 778.00 | 338 778.00 | | 338 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 455.00 | 215 084.00 | 351 526.00 | 698 455.00 |