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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 389.00 | 26 646.00 | 82 743.00 | 109 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 421.00 | 26 646.00 | 129 775.00 | 156 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 861.00 | -10 861.00 | |
BT Marchandises | 267 563.00 | | 267 563.00 | 267 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 854.00 | | 594 854.00 | 594 854.00 |
BZ Autres créances | 195 335.00 | | 195 335.00 | 195 335.00 |
CF Disponibilités | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 693.00 | 10 861.00 | 1 100 832.00 | 1 111 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 114.00 | 37 507.00 | 1 230 607.00 | 1 268 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 091.00 | | | -67 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
DL TOTAL (I) | 178 288.00 | | | 178 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 098.00 | | | 127 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 649.00 | | | 760 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
EA Autres dettes | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 319.00 | | | 1 052 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 607.00 | | | 1 230 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 243.00 | | | 946 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821 515.00 | 21 435.00 | 3 842 950.00 | 3 821 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 515.00 | 21 435.00 | 3 842 950.00 | 3 821 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 538.00 | | | 3 847 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 159.00 | | | 3 802 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 241.00 | 8 798.00 | 48 881.00 | 103 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 156 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 109 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 008.00 | | 48 881.00 | 65 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 233.00 | 8 798.00 | | 38 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 674.00 | 19 247.00 | 278.00 | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | 19 247.00 | 278.00 | 7 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 649.00 | 760 649.00 | | 760 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
UX Autres créances clients | 594 854.00 | 594 854.00 | | 594 854.00 |
VB T. V. A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 098.00 | 21 022.00 | 106 076.00 | 127 098.00 |
VI Groupe et associés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 447.00 | | | -30 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 174.00 | 793 142.00 | 47 032.00 | 840 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 319.00 | 946 243.00 | 106 076.00 | 1 052 319.00 |