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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 885.00 | 6 035.00 | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 385.00 | 87 174.00 | 104 211.00 | 191 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 699.00 | 88 059.00 | 157 640.00 | 245 699.00 |
BT Marchandises | 124 436.00 | | 124 436.00 | 124 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 515.00 | | 741 515.00 | 741 515.00 |
BZ Autres créances | 251 105.00 | | 251 105.00 | 251 105.00 |
CF Disponibilités | 366 653.00 | | 366 653.00 | 366 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 065.00 | | 1 515 065.00 | 1 515 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 764.00 | 88 059.00 | 1 672 705.00 | 1 760 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
DH Report à nouveau | -21 712.00 | | | -21 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 111.00 | | | 211 111.00 |
DL TOTAL (I) | 356 768.00 | | | 356 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 233.00 | | | 396 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 016.00 | | | 546 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
EA Autres dettes | 251 121.00 | | | 251 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 937.00 | | | 1 315 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 705.00 | | | 1 672 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 937.00 | | | 1 315 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 916.00 | | 3 008 916.00 | 3 008 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 916.00 | | 3 008 916.00 | 3 008 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 857.00 | | | -24 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 135.00 | | | 3 446 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 024.00 | | | 3 235 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 111.00 | | | 211 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 107.00 | | 58 116.00 | 194 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 47 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 523.00 | 245 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | 198 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 075.00 | | 57 616.00 | 147 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 032.00 | | 500.00 | 47 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 043.00 | 40 402.00 | 6 386.00 | 54 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 043.00 | 40 402.00 | 6 386.00 | 54 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 016.00 | 546 016.00 | | 546 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 121.00 | 251 121.00 | | 251 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
UX Autres créances clients | 741 515.00 | 741 515.00 | | 741 515.00 |
VB T. V. A. | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 233.00 | 396 233.00 | | 396 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 370.00 | 1 023 975.00 | 47 395.00 | 1 071 370.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 937.00 | 1 315 937.00 | | 1 315 937.00 |