| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 702.00 | 3 441.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 11 422.00 | 11 078.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 283.00 | 12 124.00 | 15 160.00 | 27 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BP En cours de production de services | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 427.00 | 12 124.00 | 61 303.00 | 73 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 175.00 | 1 722.00 | | -5 175.00 |
DL TOTAL (I) | -2 453.00 | 2 722.00 | | -2 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 589.00 | 18 152.00 | | 29 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 3 156.00 | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 15 437.00 | | 10 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 757.00 | 4 839.00 | | 14 757.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 1 286.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 756.00 | 42 871.00 | | 63 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 303.00 | 45 592.00 | | 61 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 881.00 | 29 142.00 | | 45 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973.00 | | | 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 855.00 | | 112 855.00 | 112 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 855.00 | | 112 855.00 | 112 855.00 |
FM Production stockée | | | 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 034.00 | 91 915.00 | | 116 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 209.00 | 90 193.00 | | 121 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 175.00 | 1 722.00 | | -5 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UP Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 514.00 | 17 078.00 | 10 436.00 | 27 514.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 557.00 | 26 917.00 | 640.00 | 27 557.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 317.00 | 45 881.00 | 10 436.00 | 56 317.00 |