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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 1 689.00 | 2 454.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 17 157.00 | 14 343.00 | 31 500.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 283.00 | 18 846.00 | 17 437.00 | 36 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BP En cours de production de services | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 439.00 | 18 846.00 | 44 593.00 | 63 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 553.00 | 1 622.00 | | -3 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 611.00 | -5 175.00 | | -41 611.00 |
DL TOTAL (I) | -44 064.00 | -2 453.00 | | -44 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 626.00 | 29 589.00 | | 44 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 973.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 329.00 | 7 439.00 | | 11 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 10 361.00 | | 11 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 426.00 | 14 757.00 | | 13 426.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | 637.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 656.00 | 63 756.00 | | 88 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 593.00 | 61 303.00 | | 44 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 251.00 | 2 075.00 | | 14 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583.00 | | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UP Prêts | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |