| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 193.00 | | 522 193.00 | 522 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 780.00 | | | -14 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 917.00 | -14 780.00 | | 26 917.00 |
DK Provisions réglementées | 13 008.00 | 4 523.00 | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 85 145.00 | 49 743.00 | | 85 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 464.00 | 410 663.00 | | 349 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 584.00 | 80 555.00 | | 87 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 048.00 | 492 058.00 | | 437 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 193.00 | 541 801.00 | | 522 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 485.00 | 4 523.00 | | 8 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 485.00 | -4 523.00 | | -8 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 459.00 | 14 780.00 | | 15 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 917.00 | -14 780.00 | | 26 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 523.00 | 8 485.00 | | 4 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | 8 485.00 | | 4 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 464.00 | 61 907.00 | 254 867.00 | 349 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 048.00 | 149 491.00 | 254 867.00 | 437 048.00 |