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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
BZ Autres créances | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 551.00 | | 560 551.00 | 560 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DH Report à nouveau | | -14 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 857.00 | 26 917.00 | | 56 857.00 |
DK Provisions réglementées | 21 493.00 | 13 008.00 | | 21 493.00 |
DL TOTAL (I) | 150 487.00 | 85 145.00 | | 150 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 557.00 | 349 464.00 | | 287 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 086.00 | 87 584.00 | | 89 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 064.00 | 437 048.00 | | 410 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 551.00 | 522 193.00 | | 560 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 485.00 | -8 485.00 | | -8 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 839.00 | -3 246.00 | | -4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 42 376.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143.00 | 15 459.00 | | 13 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 857.00 | 26 917.00 | | 56 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 008.00 | 8 485.00 | | 13 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 008.00 | 8 485.00 | | 13 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 557.00 | 62 602.00 | 224 955.00 | 287 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 064.00 | 185 109.00 | 224 955.00 | 410 064.00 |