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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 416.00 | 2 142.00 | 19 275.00 | 21 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 2 400.00 | 21 600.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 323 381.00 | | 323 381.00 | 323 381.00 |
AP Constructions | 973.00 | 486.00 | 486.00 | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 014.00 | 4 965.00 | 39 049.00 | 44 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 1 371.00 | 4 496.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 407.00 | 11 364.00 | 428 044.00 | 439 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BZ Autres créances | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CF Disponibilités | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 022.00 | 11 364.00 | 537 659.00 | 549 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 175.00 | | | -65 175.00 |
DL TOTAL (I) | -50 175.00 | | | -50 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 834.00 | | | 587 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 659.00 | | | 537 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 557.00 | | | 159 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 966.00 | | 351 966.00 | 351 966.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 503.00 | | 352 503.00 | 352 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 364.00 | |
GE Autres charges | | | 18 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 655.00 | | | 368 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 830.00 | | | 433 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 175.00 | | | -65 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 439 407.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 364.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
UX Autres créances clients | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VB T. V. A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 467.00 | 26 692.00 | 215 589.00 | 371 467.00 |
VI Groupe et associés | 83 942.00 | 440.00 | 23 502.00 | 83 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VP Divers | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 906.00 | 54 150.00 | 19 756.00 | 73 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 834.00 | 159 557.00 | 239 091.00 | 587 834.00 |