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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 416.00 | 6 425.00 | 14 991.00 | 21 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 7 200.00 | 16 800.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 323 381.00 | | 323 381.00 | 323 381.00 |
AP Constructions | 9 514.00 | 1 754.00 | 7 760.00 | 9 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 855.00 | 13 821.00 | 32 034.00 | 45 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 3 298.00 | 2 569.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 826.00 | 32 499.00 | 417 328.00 | 449 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BZ Autres créances | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CF Disponibilités | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 488.00 | | 129 488.00 | 129 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 314.00 | 32 499.00 | 546 816.00 | 579 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 175.00 | | | -65 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 587.00 | -65 175.00 | | -130 587.00 |
DL TOTAL (I) | -180 762.00 | -50 175.00 | | -180 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 270.00 | 371 542.00 | | 367 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 649.00 | 83 942.00 | | 191 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 772.00 | 80 603.00 | | 125 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 385.00 | 51 506.00 | | 42 385.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 241.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 578.00 | 587 834.00 | | 727 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 816.00 | 537 659.00 | | 546 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 352.00 | 159 557.00 | | 219 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 75.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 715.00 | | 385 715.00 | 385 715.00 |
FG Production vendue services | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 856.00 | | 388 856.00 | 388 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 227.00 | |
GE Autres charges | | | 21 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 626.00 | 15 792.00 | | 19 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 338.00 | 16 880.00 | | 20 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 000.00 | 368 655.00 | | 424 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 587.00 | 433 830.00 | | 554 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 587.00 | -65 175.00 | | -130 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 407.00 | | 10 545.00 | 439 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 449 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 61 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 381.00 | | | 347 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 854.00 | | 10 509.00 | 50 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 756.00 | | 36.00 | 19 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 21 227.00 | 93.00 | 11 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | 4 283.00 | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | 12 144.00 | 93.00 | 6 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VB T. V. A. | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 066.00 | 48 840.00 | 216 507.00 | 367 066.00 |
VI Groupe et associés | 191 649.00 | 1 649.00 | | 191 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VP Divers | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 634.00 | 63 842.00 | 19 792.00 | 83 634.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 578.00 | 219 352.00 | 216 507.00 | 727 578.00 |