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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 803.00 | 1 621.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 714.00 | 803.00 | 4 911.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 422.00 | | 215 422.00 | 215 422.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 542 106.00 | | 542 106.00 | 542 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 749.00 | | 758 749.00 | 758 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 464.00 | 803.00 | 763 661.00 | 764 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 445.00 | 10 722.00 | | 89 445.00 |
DL TOTAL (I) | 130 166.00 | 40 722.00 | | 130 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 210.00 | 137 325.00 | | 39 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 5 399.00 | | 6 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 788.00 | 178 563.00 | | 551 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 296.00 | 12 143.00 | | 35 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 494.00 | 333 430.00 | | 633 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 661.00 | 374 152.00 | | 763 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 494.00 | 333 430.00 | | 633 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 021.00 | 240 021.00 | | 240 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 078.00 | 182 078.00 | | 182 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 215 422.00 | 215 422.00 | | 215 422.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 934.00 | 219 934.00 | | 219 934.00 |
VW T.V.A. | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 494.00 | 633 494.00 | | 633 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 013.00 | 1 870.00 | | 32 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 396.00 | 4 757.00 | | 31 396.00 |
ST Autres comptes | 13 490.00 | 2 738.00 | | 13 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385.00 | 235.00 | | 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 347.00 | 1 870.00 | | 37 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 084.00 | 39 761.00 | | 281 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 985.00 | 828.00 | | 6 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 672.00 | 7 729.00 | | 50 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |