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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 413.00 | 2 269.00 | 3 144.00 | 5 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 612.00 | 2 269.00 | 8 343.00 | 10 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 059.00 | | 186 059.00 | 186 059.00 |
BZ Autres créances | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CF Disponibilités | 833 055.00 | | 833 055.00 | 833 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 445.00 | | 1 025 445.00 | 1 025 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 057.00 | 2 269.00 | 1 033 788.00 | 1 036 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 610.00 | 7 722.00 | | 25 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443.00 | 89 445.00 | | 84 443.00 |
DL TOTAL (I) | 143 054.00 | 130 166.00 | | 143 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 242.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 850.00 | 39 210.00 | | 239 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 6 958.00 | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 433.00 | 551 788.00 | | 607 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 292.00 | 35 296.00 | | 38 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 734.00 | 633 494.00 | | 890 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 788.00 | 763 661.00 | | 1 033 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 734.00 | 633 494.00 | | 890 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714.00 | | 4 898.00 | 5 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | | 2 989.00 | 2 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 1 908.00 | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 1 466.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 1 466.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 850.00 | 239 850.00 | | 239 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 144.00 | 278 144.00 | | 278 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 536.00 | 235 536.00 | | 235 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 186 059.00 | 186 059.00 | | 186 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 589.00 | 197 589.00 | | 197 589.00 |
VW T.V.A. | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 734.00 | 890 734.00 | | 890 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 768.00 | 32 013.00 | | 33 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 919.00 | 31 396.00 | | 33 919.00 |
ST Autres comptes | 58 809.00 | 13 490.00 | | 58 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | 385.00 | | 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 237.00 | 5 401.00 | | 3 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 5 334.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 292.00 | 37 347.00 | | 36 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 375.00 | 281 084.00 | | 245 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 402.00 | 6 985.00 | | 13 402.00 |
ZE Dividendes | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 624.00 | 50 672.00 | | 96 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |