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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 046.00 | | 305 046.00 | 305 046.00 |
BZ Autres créances | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 138.00 | | 365 138.00 | 365 138.00 |
CU Autres participations | 305 031.00 | | 305 031.00 | 305 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 241.00 | | | 293 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
DK Provisions réglementées | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 290 014.00 | | | 290 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 138.00 | | | 365 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305 046.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 819.00 | | 73 613.00 | 73 819.00 |
UX Autres créances clients | 59 566.00 | 98.00 | 59 468.00 | 59 566.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 566.00 | 98.00 | 59 468.00 | 59 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 124.00 | 1 304.00 | 73 819.00 | 75 124.00 |