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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 046.00 | | 305 046.00 | 305 046.00 |
BZ Autres créances | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 689.00 | | 364 689.00 | 364 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
CU Autres participations | 305 031.00 | | 305 031.00 | 305 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 241.00 | 293 241.00 | | 293 241.00 |
DH Report à nouveau | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 074.00 | -3 668.00 | | -2 074.00 |
DK Provisions réglementées | 801.00 | 441.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 288 300.00 | 290 014.00 | | 288 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 430.00 | 74 025.00 | | 75 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 1 099.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 389.00 | 75 124.00 | | 76 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 689.00 | 365 138.00 | | 364 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138.00 | 1 304.00 | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 441.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 441.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -441.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690.00 | 839.00 | | 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764.00 | 4 507.00 | | 2 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 074.00 | -3 668.00 | | -2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 046.00 | | | 305 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 046.00 | | | 305 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441.00 | 360.00 | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 360.00 | | 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 251.00 | | 75 072.00 | 75 251.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 164.00 | 98.00 | 59 066.00 | 59 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 164.00 | 98.00 | 59 066.00 | 59 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 389.00 | 1 138.00 | 75 251.00 | 76 389.00 |