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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 625.00 | 2 255.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 2 881.00 | 11 183.00 | 14 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 044.00 | 3 506.00 | 14 538.00 | 18 044.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 883.00 | | 376 883.00 | 376 883.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 200 889.00 | | 200 889.00 | 200 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 252.00 | | 580 252.00 | 580 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 297.00 | 3 506.00 | 594 791.00 | 598 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DL TOTAL (I) | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 962.00 | | | 198 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 382.00 | | | 225 382.00 |
EA Autres dettes | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 867.00 | | | 527 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 791.00 | | | 594 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 970.00 | | | 351 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 506.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 376 883.00 | 376 883.00 | | 376 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 962.00 | 23 066.00 | 168 733.00 | 198 962.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 075.00 | 377 975.00 | 1 100.00 | 379 075.00 |
VW T.V.A. | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 867.00 | 351 970.00 | 168 733.00 | 527 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
ST Autres comptes | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
YT Sous‐traitance | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 244.00 | | | 270 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 589.00 | | | 112 589.00 |