|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 201.00 | 1 679.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 5 694.00 | 8 371.00 | 14 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 044.00 | 6 895.00 | 13 149.00 | 20 044.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 288.00 | | 236 288.00 | 236 288.00 |
BZ Autres créances | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CF Disponibilités | 231 366.00 | | 231 366.00 | 231 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 394.00 | | 489 394.00 | 489 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 438.00 | 6 895.00 | 502 543.00 | 509 438.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 896.00 | | | 175 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 866.00 | | | 235 866.00 |
EA Autres dettes | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 784.00 | | | 432 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 543.00 | | | 502 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 503.00 | | | 298 503.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 044.00 | | 2 000.00 | 18 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 000.00 | 1 100.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 3 389.00 | | 3 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 576.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 2 813.00 | | 2 881.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 236 288.00 | 236 288.00 | | 236 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 896.00 | 41 615.00 | 127 118.00 | 175 896.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 296.00 | 257 196.00 | 3 100.00 | 260 296.00 |
VW T.V.A. | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 784.00 | 298 503.00 | 127 118.00 | 432 784.00 |