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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 10.00 | 2 240.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 750.00 | 10.00 | 198 740.00 | 198 750.00 |
BZ Autres créances | 135 906.00 | | 135 906.00 | 135 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 906.00 | | 135 906.00 | 135 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 656.00 | 10.00 | 334 646.00 | 334 656.00 |
CU Autres participations | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
DL TOTAL (I) | 328 307.00 | | | 328 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 646.00 | | | 334 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 750.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 196 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 906.00 | 135 906.00 | | 135 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456.00 | | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 555.00 | | | 2 555.00 |