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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 910.00 | 1 340.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 750.00 | 910.00 | 197 840.00 | 198 750.00 |
BZ Autres créances | 224 906.00 | | 224 906.00 | 224 906.00 |
CF Disponibilités | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 815.00 | | 348 815.00 | 348 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 565.00 | 910.00 | 546 655.00 | 547 565.00 |
CU Autres participations | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DG Autres réserves | 180 072.00 | | | 180 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
DL TOTAL (I) | 543 690.00 | | | 543 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | | | 877.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 655.00 | | | 546 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 906.00 | 224 906.00 | | 224 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205.00 | | | 1 205.00 |