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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 217.00 | | 371 217.00 | 371 217.00 |
AP Constructions | 4 179 851.00 | 785 937.00 | 3 393 914.00 | 4 179 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 905 630.00 | | 3 905 630.00 | 3 905 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 606 249.00 | 785 937.00 | 7 820 312.00 | 8 606 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 495.00 | | 212 495.00 | 212 495.00 |
BZ Autres créances | 440 444.00 | | 440 444.00 | 440 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 596.00 | | 840 596.00 | 840 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 762.00 | 785 937.00 | 8 734 825.00 | 9 520 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 536.00 | | | -511 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 594.00 | | | -95 594.00 |
DL TOTAL (I) | 992 869.00 | | | 992 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078 641.00 | | | 4 078 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 193.00 | | | 156 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 224.00 | | | 523 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882 380.00 | | | 2 882 380.00 |
EA Autres dettes | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741 956.00 | | | 7 741 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 825.00 | | | 8 734 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 263 277.00 | | | 4 263 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 201.00 | | 758 201.00 | 758 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 201.00 | | 758 201.00 | 758 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 107.00 | | | 765 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 701.00 | | | 860 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 594.00 | | | -95 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 345 975.00 | | | 345 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 091.00 | | 6 192 955.00 | 2 528 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 990.00 | 149 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 807.00 | 46 990.00 | 8 606 249.00 | 67 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 807.00 | | 8 456 699.00 | 67 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 551.00 | | 6 192 955.00 | 2 331 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 540.00 | | | 196 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 777.00 | 98 159.00 | | 687 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 777.00 | 98 159.00 | | 687 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 224.00 | 523 224.00 | | 523 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882 380.00 | 2 882 380.00 | | 2 882 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
UX Autres créances clients | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
VB T. V. A. | 440 252.00 | 440 252.00 | | 440 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 078 641.00 | 599 962.00 | 901 967.00 | 4 078 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 290 432.00 | | | 3 290 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 347.00 | 739 797.00 | 149 550.00 | 889 347.00 |
VW T.V.A. | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741 956.00 | 4 263 277.00 | 901 967.00 | 7 741 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 008.00 | | | 155 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
ST Autres comptes | 378 916.00 | | | 378 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 448 178.00 | | | 3 448 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 542.00 | | | 290 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 201.00 | | | 567 201.00 |