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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 663 881.00 | | 663 881.00 | 663 881.00 |
AP Constructions | 9 166 306.00 | 1 072 885.00 | 8 093 421.00 | 9 166 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 708.00 | 1 415.00 | 18 292.00 | 19 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 861 798.00 | | 6 861 798.00 | 6 861 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 812 561.00 | 1 074 301.00 | 15 738 259.00 | 16 812 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 188.00 | | 211 188.00 | 211 188.00 |
BZ Autres créances | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 1 241 078.00 | | 1 241 078.00 | 1 241 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 156.00 | | 1 715 156.00 | 1 715 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 594 893.00 | 1 074 301.00 | 17 520 591.00 | 18 594 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 987 200.00 | | | 4 987 200.00 |
DH Report à nouveau | -607 130.00 | | | -607 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 979.00 | | | 4 399 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 260 107.00 | | | 12 260 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 360.00 | | | 172 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 074.00 | | | 556 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
EA Autres dettes | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 120 612.00 | | | 13 120 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 520 591.00 | | | 17 520 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 998.00 | | | 1 546 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 848.00 | | 1 222 848.00 | 1 222 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 848.00 | | 1 222 848.00 | 1 222 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 381.00 | | | 275 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 381.00 | | | 275 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 853.00 | | | 1 534 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 943.00 | | | 1 514 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 347 429.00 | | | 347 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 606 249.00 | | 8 542 964.00 | 8 606 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 684.00 | 100 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 652.00 | 16 812 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 968.00 | 16 711 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 456 699.00 | | 8 542 964.00 | 8 456 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 937.00 | 288 374.00 | 10.00 | 785 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 937.00 | 288 374.00 | 10.00 | 785 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 074.00 | 556 074.00 | | 556 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
UX Autres créances clients | 211 188.00 | 211 188.00 | | 211 188.00 |
VB T. V. A. | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 260 107.00 | 686 493.00 | 2 584 591.00 | 12 260 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 324 342.00 | | | 9 324 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 019.00 | | | 1 192 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 446.00 | 472 580.00 | 100 865.00 | 573 446.00 |
VW T.V.A. | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 120 612.00 | 1 546 998.00 | 2 584 591.00 | 13 120 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 470.00 | | | 233 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
ST Autres comptes | 427 518.00 | | | 427 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 100 748.00 | | | 3 100 748.00 |
YT Sous‐traitance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 170.00 | | | 238 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 268.00 | | | 899 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 523.00 | | | 632 523.00 |